| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 3 703.00 | 3 652.00 | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 902.00 | 4 905.00 | 10 997.00 | 15 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 550.00 | 29 949.00 | 10 601.00 | 40 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 220.00 | 36 730.00 | 13 490.00 | 50 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 027.00 | 75 288.00 | 148 739.00 | 224 027.00 |
BT Marchandises | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 020.00 | 126.00 | 18 894.00 | 19 020.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 134.00 | 126.00 | 212 008.00 | 212 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 161.00 | 75 414.00 | 360 748.00 | 436 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 137.00 | 10 503.00 | | 28 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 962.00 | 19 634.00 | | 19 962.00 |
DL TOTAL (I) | 70 098.00 | 50 137.00 | | 70 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 816.00 | 170 812.00 | | 143 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | 36 639.00 | | 31 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | 34 707.00 | | 65 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 571.00 | 34 865.00 | | 49 571.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 649.00 | 277 521.00 | | 290 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 748.00 | 327 658.00 | | 360 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 430.00 | 144 737.00 | | 188 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 883.00 | 4 143.00 | 809 026.00 | 804 883.00 |
FG Production vendue services | 177 863.00 | | 177 863.00 | 177 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 746.00 | 4 143.00 | 986 889.00 | 982 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 845.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 698.00 | 511.00 | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 491.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 491.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -491.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 2 512.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 649.00 | 938 143.00 | | 991 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 688.00 | 918 510.00 | | 971 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 962.00 | 19 634.00 | | 19 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 372.00 | | 3 655.00 | 220 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | 3 655.00 | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 443.00 | 22 845.00 | | 52 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 723.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 462.00 | 22 122.00 | | 49 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 816.00 | 41 597.00 | 102 220.00 | 143 816.00 |
VI Groupe et associés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 649.00 | 188 430.00 | 102 220.00 | 290 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 3 809.00 | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775.00 | 805.00 | | 775.00 |
ST Autres comptes | 62 720.00 | 51 535.00 | | 62 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 381.00 | 37 279.00 | | 46 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 53 649.00 | 45 740.00 | | 53 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 263.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 120.00 | 4 072.00 | | 4 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 261.00 | 138 381.00 | | 144 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 333.00 | 93 653.00 | | 102 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 524.00 | 135 360.00 | | 163 524.00 |