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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 902.00 | 9 676.00 | 6 226.00 | 15 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 803.00 | 41 551.00 | 2 252.00 | 43 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 60 460.00 | 7 156.00 | 67 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 676.00 | 119 042.00 | 125 634.00 | 244 676.00 |
BT Marchandises | 89 515.00 | 2 010.00 | 87 505.00 | 89 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 892.00 | 2 010.00 | 216 882.00 | 218 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 568.00 | 121 052.00 | 342 516.00 | 463 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 382.00 | 50 750.00 | | 99 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 209.00 | 48 632.00 | | 31 209.00 |
DL TOTAL (I) | 152 590.00 | 121 382.00 | | 152 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 516.00 | 62 801.00 | | 22 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 534.00 | 44 534.00 | | 64 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 551.00 | 49 665.00 | | 59 551.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 212.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 926.00 | 200 358.00 | | 189 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 516.00 | 321 740.00 | | 342 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 926.00 | | | 189 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 421.00 | | 564 421.00 | 564 421.00 |
FG Production vendue services | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 102.00 | | 760 102.00 | 760 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 262.00 | 1 375.00 | | 25 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 709.00 | 7 202.00 | | 15 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 509.00 | 7 202.00 | | 16 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 509.00 | -7 202.00 | | -16 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 10 454.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 948.00 | 993 421.00 | | 786 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 739.00 | 944 789.00 | | 755 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 209.00 | 48 632.00 | | 31 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 676.00 | | | 244 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 321.00 | | | 127 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 324.00 | 8 718.00 | | 110 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 1 215.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 184.00 | 7 503.00 | | 104 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VI Groupe et associés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VW T.V.A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 926.00 | 189 926.00 | | 189 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 1 541.00 | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 447.00 | 1 173.00 | | 1 447.00 |
ST Autres comptes | 47 726.00 | 51 682.00 | | 47 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 51 735.00 | 73 690.00 | | 51 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 2 454.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 111.00 | 3 995.00 | | 5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 908.00 | 168 545.00 | | 142 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |