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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 829.00 | 10 517.00 | 2 312.00 | 12 829.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 128.00 | 87 592.00 | 171 536.00 | 259 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 127.00 | 104 279.00 | 283 848.00 | 388 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 039.00 | 10 875.00 | 249 164.00 | 260 039.00 |
BZ Autres créances | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CF Disponibilités | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 727.00 | 10 875.00 | 375 852.00 | 386 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 854.00 | 115 154.00 | 659 701.00 | 774 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 015.00 | 318 733.00 | | 51 015.00 |
DL TOTAL (I) | 270 015.00 | 527 733.00 | | 270 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 798.00 | 121 407.00 | | 88 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 11 032.00 | | 34 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 274.00 | 128 135.00 | | 99 274.00 |
EA Autres dettes | 53 211.00 | 44 723.00 | | 53 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 685.00 | 305 297.00 | | 389 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 701.00 | 833 029.00 | | 659 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 653.00 | 216 604.00 | | 334 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 961.00 | | 22 166.00 | 365 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 009.00 | | 5 820.00 | 117 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 952.00 | | 16 346.00 | 248 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 331.00 | 45 948.00 | | 58 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 4 121.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 936.00 | 41 826.00 | | 51 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
UX Autres créances clients | 239 039.00 | | | 239 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 798.00 | 33 765.00 | 55 033.00 | 88 798.00 |
VI Groupe et associés | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 189.00 | 306 189.00 | | 306 189.00 |
VW T.V.A. | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 685.00 | 334 653.00 | 55 033.00 | 389 685.00 |