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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 051.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 6 633.00 | 527.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 036.00 | 186 483.00 | 92 553.00 | 279 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 676.00 | 195 165.00 | 223 510.00 | 418 676.00 |
BP En cours de production de services | 312 475.00 | | 312 475.00 | 312 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 317.00 | 13 226.00 | 258 091.00 | 271 317.00 |
BZ Autres créances | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 540.00 | 13 226.00 | 645 314.00 | 658 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 216.00 | 208 392.00 | 868 824.00 | 1 077 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 6 723.00 | 51 051.00 | | 6 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 739.00 | 195 672.00 | | 161 739.00 |
DL TOTAL (I) | 399 462.00 | 477 723.00 | | 399 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 404.00 | 24 603.00 | | 5 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 488.00 | 2 431.00 | | 15 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 456.00 | 215 604.00 | | 256 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 166.00 | 210 827.00 | | 143 166.00 |
EA Autres dettes | 48 848.00 | 66 996.00 | | 48 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 362.00 | 520 461.00 | | 469 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 824.00 | 998 184.00 | | 868 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 362.00 | 517 821.00 | | 469 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763.00 | 4 341.00 | | 2 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 095.00 | | 44 321.00 | 455 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 739.00 | 418 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 380.00 | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 759.00 | 286 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 463.00 | | 25 492.00 | 317 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | 18 829.00 | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 674.00 | 49 769.00 | 59 278.00 | 204 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 022.00 | 4 408.00 | 23 380.00 | 21 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 653.00 | 45 360.00 | 35 898.00 | 183 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 726.00 | | 4 500.00 | 17 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 726.00 | | 4 500.00 | 17 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 726.00 | | 4 500.00 | 17 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 456.00 | 256 456.00 | | 256 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 239 574.00 | 239 574.00 | | 239 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VB T. V. A. | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 380.00 | 366 380.00 | | 366 380.00 |
VW T.V.A. | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 362.00 | 469 362.00 | | 469 362.00 |