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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 827.00 | 6 970.00 | 857.00 | 7 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 541.00 | 84 083.00 | 59 458.00 | 143 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 437.00 | | 267 437.00 | 267 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 364.00 | 93 103.00 | 458 260.00 | 551 364.00 |
BP En cours de production de services | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 281.00 | | 603 281.00 | 603 281.00 |
BZ Autres créances | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
CF Disponibilités | 281 087.00 | | 281 087.00 | 281 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 408.00 | | 1 094 408.00 | 1 094 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 771.00 | 93 103.00 | 1 552 668.00 | 1 645 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 8 462.00 | 6 723.00 | | 8 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 636.00 | 161 739.00 | | 96 636.00 |
DL TOTAL (I) | 336 098.00 | 399 462.00 | | 336 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 039.00 | 5 404.00 | | 576 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 15 488.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 093.00 | 256 456.00 | | 339 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 916.00 | 143 166.00 | | 254 916.00 |
EA Autres dettes | 42 495.00 | 48 848.00 | | 42 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 570.00 | 469 362.00 | | 1 216 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 668.00 | 868 824.00 | | 1 552 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 197.00 | 469 362.00 | | 1 205 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 763.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 676.00 | | 304 863.00 | 418 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 175.00 | 551 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 175.00 | 418 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 196.00 | | 304 784.00 | 286 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | 79.00 | 20 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 165.00 | 32 340.00 | 134 402.00 | 195 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 115.00 | 32 340.00 | 134 402.00 | 193 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 093.00 | 339 093.00 | | 339 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 603 281.00 | 603 281.00 | | 603 281.00 |
VB T. V. A. | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 039.00 | 564 666.00 | 11 373.00 | 576 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 212.00 | 763 212.00 | | 763 212.00 |
VW T.V.A. | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 570.00 | 1 205 197.00 | 11 373.00 | 1 216 570.00 |