| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 723.00 | 13 773.00 | 950.00 | 14 723.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 6 237.00 | 923.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 904.00 | 130 290.00 | 147 614.00 | 277 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 787.00 | 150 300.00 | 259 487.00 | 409 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 073.00 | 4 500.00 | 628 573.00 | 633 073.00 |
BZ Autres créances | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CF Disponibilités | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 364.00 | 4 500.00 | 719 864.00 | 724 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 151.00 | 154 800.00 | 979 351.00 | 1 134 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 036.00 | 51 015.00 | | 232 036.00 |
DL TOTAL (I) | 512 051.00 | 270 015.00 | | 512 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 095.00 | 88 798.00 | | 55 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 114 209.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | 34 193.00 | | 71 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 685.00 | 99 274.00 | | 222 685.00 |
EA Autres dettes | 117 353.00 | 53 211.00 | | 117 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 301.00 | 389 685.00 | | 467 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 351.00 | 659 701.00 | | 979 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 057.00 | 334 653.00 | | 447 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 127.00 | | 21 660.00 | 388 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 829.00 | | 1 894.00 | 122 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 298.00 | | 19 766.00 | 265 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 279.00 | 46 021.00 | | 104 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | 3 256.00 | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 762.00 | 42 765.00 | | 93 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 875.00 | | 6 375.00 | 10 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 875.00 | | 6 375.00 | 10 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 875.00 | | 6 375.00 | 10 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 353.00 | 117 353.00 | | 117 353.00 |
UX Autres créances clients | 622 273.00 | | | 622 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 095.00 | 34 852.00 | 20 243.00 | 55 095.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 337.00 | 661 337.00 | | 661 337.00 |
VW T.V.A. | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 301.00 | 447 057.00 | 20 243.00 | 467 301.00 |