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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 827.00 | 7 390.00 | 436.00 | 7 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 842.00 | 130 510.00 | 533 332.00 | 663 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 306.00 | 139 950.00 | 664 356.00 | 804 306.00 |
BP En cours de production de services | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 144.00 | 328 728.00 | 987 417.00 | 1 316 144.00 |
BZ Autres créances | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
CF Disponibilités | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 718.00 | 328 728.00 | 1 215 990.00 | 1 544 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 024.00 | 468 678.00 | 1 880 346.00 | 2 349 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 105 098.00 | 8 462.00 | | 105 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 588.00 | 96 636.00 | | 134 588.00 |
DL TOTAL (I) | 470 686.00 | 336 098.00 | | 470 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 053.00 | 576 039.00 | | 762 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 217.00 | 339 093.00 | | 275 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 592.00 | 254 916.00 | | 297 592.00 |
EA Autres dettes | 74 798.00 | 42 495.00 | | 74 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 660.00 | 1 216 570.00 | | 1 409 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 346.00 | 1 552 668.00 | | 1 880 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 287.00 | 1 205 197.00 | | 799 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 364.00 | | 713 069.00 | 551 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 126.00 | 804 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 126.00 | 671 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 805.00 | | 712 990.00 | 418 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 509.00 | | 79.00 | 20 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 103.00 | 46 847.00 | | 93 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 053.00 | 46 847.00 | | 91 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 328 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 518 958.00 | 518 958.00 | | 518 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 186.00 | 797 186.00 | | 797 186.00 |
VB T. V. A. | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VC Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 053.00 | 151 679.00 | 554 363.00 | 762 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 664.00 | | | 293 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 979.00 | 1 451 979.00 | | 1 451 979.00 |
VW T.V.A. | 231 095.00 | 231 095.00 | | 231 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 660.00 | 799 287.00 | 554 363.00 | 1 409 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |