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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 892.00 | 872.00 | 11 020.00 | 11 892.00 |
040 Immobilisations financières | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 856.00 | 872.00 | 20 984.00 | 21 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
072 Créances – Autres | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
084 Disponibilités | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
110 Total général Actif | 75 381.00 | 872.00 | 74 509.00 | 75 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 906.00 | | | 404 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 357.00 | | | 411 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 393.00 | | | -5 393.00 |
242 Autres charges externes. | 248 016.00 | | | 248 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
252 Charges sociales | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 872.00 | | | 872.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 053.00 | | | 393 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |