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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 453.00 | 14 599.00 | 15 854.00 | 30 453.00 |
040 Immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 789.00 | 14 599.00 | 28 190.00 | 42 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
110 Total général Actif | 115 369.00 | 14 599.00 | 100 770.00 | 115 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 286.00 | | | 560 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 462.00 | | | 563 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 368 305.00 | | | 368 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
252 Charges sociales | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 680.00 | | | 571 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 217.00 | | | -8 217.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 792.00 | | | -8 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 608.00 | | | 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |