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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 864.00 | 21 883.00 | 41 981.00 | 63 864.00 |
040 Immobilisations financières | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 980.00 | 21 883.00 | 58 097.00 | 79 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
072 Créances – Autres | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
110 Total général Actif | 249 907.00 | 21 883.00 | 228 024.00 | 249 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 076.00 | | | 539 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 010.00 | | | 566 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
242 Autres charges externes. | 340 365.00 | | | 340 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
252 Charges sociales | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 409.00 | | | 541 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |