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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 105.00 | 18 185.00 | 10 920.00 | 29 105.00 |
040 Immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 592.00 | 18 185.00 | 23 407.00 | 41 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 165 995.00 | | 165 995.00 | 165 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 410.00 | | 198 410.00 | 198 410.00 |
110 Total général Actif | 240 002.00 | 18 185.00 | 221 817.00 | 240 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 785.00 | | | 481 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
230 Autres produits | 557.00 | | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 833.00 | | | 498 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 346.00 | | | -4 346.00 |
242 Autres charges externes. | 308 226.00 | | | 308 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -48 421.00 | | | -48 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
252 Charges sociales | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
262 Autres charges | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 551.00 | | | 479 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |