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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 448.00 | 25 698.00 | 42 750.00 | 68 448.00 |
040 Immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 705.00 | 25 698.00 | 53 007.00 | 78 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
110 Total général Actif | 190 414.00 | 25 698.00 | 164 716.00 | 190 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 918.00 | | | 555 918.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 445.00 | | | 559 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
242 Autres charges externes. | 341 165.00 | | | 341 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 099.00 | | | 159 099.00 |
252 Charges sociales | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 261.00 | | | 579 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 816.00 | | | -19 816.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 063.00 | | | -25 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |