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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 398.00 | 3 222.00 | 5 176.00 | 8 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 935.00 | 12 900.00 | 43 035.00 | 55 935.00 |
040 Immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 462.00 | 16 122.00 | 140 340.00 | 156 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
072 Créances – Autres | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
084 Disponibilités | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
110 Total général Actif | 187 806.00 | 16 122.00 | 171 684.00 | 187 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 842.00 | | | 241 842.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
230 Autres produits | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 498.00 | | | -5 498.00 |
242 Autres charges externes. | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
252 Charges sociales | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 171.00 | | | 256 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 876.00 | | | -7 876.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 986.00 | | | -9 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 462.00 | | | 156 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |