| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 398.00 | 6 022.00 | 2 376.00 | 8 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 445.00 | 24 149.00 | 32 296.00 | 56 445.00 |
040 Immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 972.00 | 30 171.00 | 126 801.00 | 156 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
084 Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
110 Total général Actif | 176 838.00 | 30 171.00 | 146 667.00 | 176 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 331.00 | 241 842.00 | | 228 331.00 |
230 Autres produits | 5 408.00 | 6 454.00 | | 5 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 740.00 | 248 296.00 | | 233 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 712.00 | 89 880.00 | | 82 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | -5 498.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 46 951.00 | 55 718.00 | | 46 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 1 012.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 022.00 | 84 384.00 | | 77 022.00 |
252 Charges sociales | 19 546.00 | 14 527.00 | | 19 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 049.00 | 16 122.00 | | 14 049.00 |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 243 754.00 | 256 171.00 | | 243 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 014.00 | -7 876.00 | | -10 014.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | 2 110.00 | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 577.00 | -9 986.00 | | -11 577.00 |