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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 781.00 | 57 218.00 | 2 563.00 | 59 781.00 |
040 Immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 371.00 | 65 616.00 | 94 755.00 | 160 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
084 Disponibilités | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
110 Total général Actif | 258 631.00 | 65 616.00 | 193 015.00 | 258 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 943.00 | 112 257.00 | | 123 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 797.00 | 40 747.00 | | 45 797.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | 2 618.00 | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 468.00 | 155 621.00 | | 172 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 906.00 | 38 447.00 | | 45 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 388.00 | -358.00 | | -1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 49 213.00 | 42 919.00 | | 49 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 1 918.00 | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 996.00 | 48 877.00 | | 53 996.00 |
252 Charges sociales | 442.00 | 11 671.00 | | 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | 509.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 120.00 | 143 983.00 | | 149 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 349.00 | 11 638.00 | | 23 349.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 882.00 | 11 648.00 | | 22 882.00 |