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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 876.00 | 47 041.00 | 10 835.00 | 57 876.00 |
040 Immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 403.00 | 55 439.00 | 102 964.00 | 158 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
110 Total général Actif | 186 832.00 | 55 439.00 | 131 393.00 | 186 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 048.00 | 225 781.00 | | 227 048.00 |
230 Autres produits | 3 521.00 | 7 250.00 | | 3 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 569.00 | 233 031.00 | | 230 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 337.00 | 75 003.00 | | 74 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | 1 772.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 48 018.00 | 48 777.00 | | 48 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 3 047.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 358.00 | 65 492.00 | | 56 358.00 |
252 Charges sociales | 11 523.00 | 11 449.00 | | 11 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 576.00 | 13 692.00 | | 11 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 619.00 | 219 236.00 | | 204 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 950.00 | 13 795.00 | | 25 950.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 1 094.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 957.00 | 12 731.00 | | 24 957.00 |