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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 876.00 | 57 413.00 | 1 463.00 | 58 876.00 |
040 Immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 465.00 | 65 811.00 | 93 654.00 | 159 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
084 Disponibilités | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
110 Total général Actif | 231 405.00 | 65 811.00 | 165 594.00 | 231 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 257.00 | 208 024.00 | | 112 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
230 Autres produits | 2 618.00 | 3 618.00 | | 2 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 621.00 | 211 642.00 | | 155 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 447.00 | 66 643.00 | | 38 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | 345.00 | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 42 919.00 | 48 764.00 | | 42 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 363.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 877.00 | 62 059.00 | | 48 877.00 |
252 Charges sociales | 11 671.00 | 13 626.00 | | 11 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | 9 863.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 983.00 | 203 664.00 | | 143 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 638.00 | 7 978.00 | | 11 638.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | | 209.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 648.00 | 6 604.00 | | 11 648.00 |