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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 327 255.00 | 1 428 212.00 | 31 899 044.00 | 33 327 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075 201.00 | | 2 075 201.00 | 2 075 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 402 456.00 | 1 428 212.00 | 33 974 245.00 | 35 402 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938 896.00 | | 1 938 896.00 | 1 938 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 904.00 | | 2 015 904.00 | 2 015 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 418 361.00 | 1 428 212.00 | 35 990 149.00 | 37 418 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 774 050.00 | | | 1 774 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 1 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240 558.00 | -75.00 | | -2 240 558.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216 957.00 | | | 2 216 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 323.00 | 925.00 | | 2 077 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 053 599.00 | | | 29 053 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 858 203.00 | | | 4 858 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 912 826.00 | | | 33 912 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 990 149.00 | 925.00 | | 35 990 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 349.00 | | | 2 871 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 860.00 | | 1 600 860.00 | 1 600 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 860.00 | | 1 600 860.00 | 1 600 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216 957.00 | | | 2 216 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216 957.00 | | | 2 216 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216 957.00 | | | -2 216 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 860.00 | | | 1 600 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 419.00 | 75.00 | | 3 841 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240 558.00 | -75.00 | | -2 240 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 402 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 402 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 327 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 327 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 428 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 428 212.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 858 203.00 | 407 955.00 | 1 618 171.00 | 4 858 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075 201.00 | | | 2 075 201.00 |
UX Autres créances clients | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 050 775.00 | 2 459 546.00 | 9 963 439.00 | 29 050 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 275 664.00 | | | 30 275 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 889.00 | | | 1 224 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938 896.00 | | | 1 938 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 256.00 | 217 005.00 | 3 849 251.00 | 4 066 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 912 826.00 | 2 871 349.00 | 11 581 611.00 | 33 912 826.00 |