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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 327 255.00 | 9 676 707.00 | 23 650 547.00 | 33 327 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603 564.00 | | 1 603 564.00 | 1 603 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 930 819.00 | 9 676 707.00 | 25 254 112.00 | 34 930 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429 828.00 | | 1 429 828.00 | 1 429 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 918.00 | | 1 504 918.00 | 1 504 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 435 738.00 | 9 676 707.00 | 26 759 031.00 | 36 435 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260 907.00 | | | 1 260 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 175 026.00 | -5 190 185.00 | | -7 175 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 951.00 | -1 984 840.00 | | -1 124 951.00 |
DK Provisions réglementées | 7 729 760.00 | 6 805 231.00 | | 7 729 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 782.00 | 1 731 204.00 | | 1 530 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636 699.00 | 24 121 535.00 | | 21 636 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 963.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 3 668.00 | | 3 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 586 760.00 | 4 009 344.00 | | 3 586 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 228 248.00 | 28 135 769.00 | | 25 228 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 759 031.00 | 29 866 974.00 | | 26 759 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 073 194.00 | 3 073 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 073 194.00 | 3 073 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749 498.00 | |
GE Autres charges | | | 188 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 529.00 | 1 772 381.00 | | 924 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 529.00 | 1 772 381.00 | | 924 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924 529.00 | -1 772 381.00 | | -924 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 194.00 | 3 076 641.00 | | 3 073 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 145.00 | 5 061 481.00 | | 4 198 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 951.00 | -1 984 840.00 | | -1 124 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 119 474.00 | | | 35 119 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 654.00 | 1 603 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 654.00 | 34 930 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 327 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 327 255.00 | | | 33 327 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 219.00 | | | 1 792 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 209.00 | 2 749 498.00 | | 6 927 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927 209.00 | 2 749 498.00 | | 6 927 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 805 231.00 | 924 529.00 | | 6 805 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 805 231.00 | 924 529.00 | | 6 805 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 586 760.00 | 423 743.00 | 1 691 496.00 | 3 586 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603 564.00 | | 1 603 564.00 | 1 603 564.00 |
UX Autres créances clients | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 634 596.00 | 2 496 911.00 | 10 116 168.00 | 21 634 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484 593.00 | | | 2 484 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429 828.00 | 168 921.00 | 1 260 907.00 | 1 429 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 210.00 | 220 739.00 | 2 864 471.00 | 3 085 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 228 248.00 | 2 927 546.00 | 11 807 664.00 | 25 228 248.00 |