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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 327 255.00 | 6 927 209.00 | 26 400 046.00 | 33 327 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792 219.00 | | 1 792 219.00 | 1 792 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 119 474.00 | 6 927 209.00 | 28 192 266.00 | 35 119 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598 288.00 | | 1 598 288.00 | 1 598 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 709.00 | | 1 674 709.00 | 1 674 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 794 183.00 | 6 927 209.00 | 29 866 974.00 | 36 794 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 465 188.00 | | | 1 465 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 190 186.00 | -2 240 633.00 | | -5 190 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 984 841.00 | -2 949 553.00 | | -1 984 841.00 |
DK Provisions réglementées | 6 805 231.00 | 5 032 850.00 | | 6 805 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 205.00 | 1 943 664.00 | | 1 731 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 121 535.00 | 26 593 814.00 | | 24 121 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 1 018.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 009 345.00 | 4 431 929.00 | | 4 009 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 135 770.00 | 31 030 691.00 | | 28 135 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 866 974.00 | 32 974 355.00 | | 29 866 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 712.00 | 2 848 646.00 | | 2 825 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 076 641.00 | 3 076 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 076 641.00 | 3 076 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749 499.00 | |
GE Autres charges | | | 188 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772 382.00 | 2 815 893.00 | | 1 772 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772 382.00 | 2 815 893.00 | | 1 772 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772 382.00 | -2 815 893.00 | | -1 772 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 642.00 | 3 083 521.00 | | 3 076 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 482.00 | 6 033 073.00 | | 5 061 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 984 841.00 | -2 949 553.00 | | -1 984 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 308 129.00 | | | 35 308 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 655.00 | 1 792 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 655.00 | 35 119 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 327 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 327 255.00 | | | 33 327 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 874.00 | | | 1 980 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177 710.00 | 2 749 499.00 | | 4 177 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 710.00 | 2 749 499.00 | | 4 177 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 032 850.00 | 1 772 382.00 | | 5 032 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 032 850.00 | 1 772 382.00 | | 5 032 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 772 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 009 345.00 | 333 883.00 | 1 336 448.00 | 4 009 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792 219.00 | | 1 792 219.00 | 1 792 219.00 |
UX Autres créances clients | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 119 190.00 | 2 484 594.00 | 10 064 907.00 | 24 119 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472 038.00 | | | 2 472 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598 288.00 | 133 100.00 | 1 465 188.00 | 1 598 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 916.00 | 185 508.00 | 3 257 407.00 | 3 442 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 135 770.00 | 2 825 712.00 | 11 401 355.00 | 28 135 770.00 |