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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 327 255.00 | 15 175 704.00 | 18 151 550.00 | 33 327 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226 255.00 | | 1 226 255.00 | 1 226 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 553 510.00 | 15 175 704.00 | 19 377 805.00 | 34 553 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092 448.00 | | 1 092 448.00 | 1 092 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 070.00 | | 1 166 070.00 | 1 166 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 719 580.00 | 15 175 704.00 | 20 543 876.00 | 35 719 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 923 988.00 | | | 923 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 722 000.00 | -8 299 978.00 | | -8 722 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 098.00 | -422 021.00 | | 149 098.00 |
DK Provisions réglementées | 7 641 343.00 | 7 965 409.00 | | 7 641 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 442.00 | 1 344 409.00 | | 1 169 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 629 405.00 | 19 139 545.00 | | 16 629 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 852.00 | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740 432.00 | 3 163 017.00 | | 2 740 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 374 434.00 | 22 307 340.00 | | 19 374 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 543 876.00 | 23 651 750.00 | | 20 543 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 067 979.00 | 3 067 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 067 979.00 | 3 067 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749 498.00 | |
GE Autres charges | | | 188 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 066.00 | | | 324 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 066.00 | | | 324 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 066.00 | -235 649.00 | | 324 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 045.00 | 3 072 666.00 | | 3 392 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 946.00 | 3 494 688.00 | | 3 242 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 098.00 | -422 021.00 | | 149 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 742 165.00 | | | 34 742 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 655.00 | 1 226 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 655.00 | 34 553 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 327 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 327 255.00 | | | 33 327 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 910.00 | | | 1 414 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 426 206.00 | 2 749 499.00 | | 12 426 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 426 206.00 | 2 749 499.00 | | 12 426 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 965 410.00 | | 324 066.00 | 7 965 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740 433.00 | 422 585.00 | 1 691 497.00 | 2 740 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226 255.00 | 188 655.00 | 1 037 601.00 | 1 226 255.00 |
UX Autres créances clients | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 629 406.00 | 2 524 260.00 | 10 219 190.00 | 16 629 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509 895.00 | | | 2 509 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092 448.00 | 168 459.00 | 923 989.00 | 1 092 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 124.00 | 409 535.00 | 1 961 589.00 | 2 371 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 374 434.00 | 2 951 440.00 | 11 910 687.00 | 19 374 434.00 |