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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 327 255.00 | 12 426 206.00 | 20 901 049.00 | 33 327 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414 909.00 | | 1 414 909.00 | 1 414 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 742 165.00 | 12 426 206.00 | 22 315 959.00 | 34 742 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 907.00 | | 1 260 907.00 | 1 260 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 790.00 | | 1 335 790.00 | 1 335 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 077 956.00 | 12 426 206.00 | 23 651 750.00 | 36 077 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 092 448.00 | | | 1 092 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 299 978.00 | -7 175 026.00 | | -8 299 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 021.00 | -1 124 951.00 | | -422 021.00 |
DK Provisions réglementées | 7 965 409.00 | 7 729 760.00 | | 7 965 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 409.00 | 1 530 782.00 | | 1 344 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 139 545.00 | 21 636 699.00 | | 19 139 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 904.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 3 627.00 | | 3 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 163 017.00 | 3 586 760.00 | | 3 163 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 307 340.00 | 25 228 248.00 | | 22 307 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 651 750.00 | 26 759 031.00 | | 23 651 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 118.00 | 2 927 546.00 | | 2 939 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 072 666.00 | 3 072 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 072 666.00 | 3 072 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749 498.00 | |
GE Autres charges | | | 188 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 649.00 | 924 529.00 | | 235 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 649.00 | 924 529.00 | | 235 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 649.00 | -924 529.00 | | -235 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 666.00 | 3 073 194.00 | | 3 072 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 687.00 | 4 198 145.00 | | 3 494 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 021.00 | -1 124 951.00 | | -422 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 930 820.00 | | | 34 930 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 655.00 | | 1 414 910.00 | 188 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 655.00 | | 34 742 165.00 | 188 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 327 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 327 255.00 | | | 33 327 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 564.00 | | | 1 603 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 676 707.00 | 2 749 499.00 | | 9 676 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 676 707.00 | 2 749 499.00 | | 9 676 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 729 761.00 | 235 649.00 | | 7 729 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729 761.00 | 235 649.00 | | 7 729 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 163 018.00 | 422 585.00 | 1 691 497.00 | 3 163 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414 910.00 | | 1 414 910.00 | 1 414 910.00 |
UX Autres créances clients | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 137 685.00 | 2 509 895.00 | 10 167 549.00 | 19 137 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496 912.00 | | | 2 496 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 907.00 | 168 921.00 | 1 091 986.00 | 1 260 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 167.00 | 221 270.00 | 2 506 896.00 | 2 728 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 307 341.00 | 2 939 120.00 | 11 859 046.00 | 22 307 341.00 |