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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 954.00 | | 149 954.00 | 149 954.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 161.00 | | 151 161.00 | 151 161.00 |
CU Autres participations | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 161.00 | | | 151 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 204.00 | 86 204.00 | 86 204.00 | 86 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |