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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 904.00 | | 246 904.00 | 246 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 297 782.00 | | 297 782.00 | 297 782.00 |
CF Disponibilités | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 793.00 | | 315 793.00 | 315 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 697.00 | | 562 697.00 | 562 697.00 |
CU Autres participations | 232 750.00 | | 232 750.00 | 232 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | -2 397.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 424.00 | 93 788.00 | | 135 424.00 |
DL TOTAL (I) | 286 815.00 | 151 392.00 | | 286 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 788.00 | 94 185.00 | | 272 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 216.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | 3.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 882.00 | 94 404.00 | | 275 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 697.00 | 245 796.00 | | 562 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 882.00 | 94 404.00 | | 275 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 594.00 | 3.00 | | -3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 871.00 | 97 471.00 | | 137 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447.00 | 3 683.00 | | 2 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 424.00 | 93 788.00 | | 135 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 837.00 | | 160 154.00 | 171 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 087.00 | 246 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 087.00 | 246 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 837.00 | | 160 154.00 | 171 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 788.00 | 272 788.00 | | 272 788.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VP Divers | 297 782.00 | 297 782.00 | | 297 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 222.00 | 305 222.00 | | 305 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 882.00 | 275 882.00 | | 275 882.00 |