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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 73.00 | 709.00 | 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 506.00 | 73.00 | 341 433.00 | 341 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
BZ Autres créances | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
CF Disponibilités | 170 691.00 | | 170 691.00 | 170 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 886.00 | | 445 886.00 | 445 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 392.00 | 73.00 | 787 319.00 | 787 392.00 |
CU Autres participations | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 340 940.00 | 220 800.00 | | 340 940.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 175.00 | 120 150.00 | | 56 175.00 |
DL TOTAL (I) | 463 139.00 | 406 965.00 | | 463 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 085.00 | 279 106.00 | | 264 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 828.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 935.00 | 35 848.00 | | 57 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 180.00 | 316 782.00 | | 324 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 319.00 | 723 747.00 | | 787 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 180.00 | 316 782.00 | | 324 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 847.00 | 12 411.00 | | 21 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 798.00 | 147 638.00 | | 151 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 624.00 | 27 488.00 | | 95 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 175.00 | 120 150.00 | | 56 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 898.00 | | 44 608.00 | 296 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 898.00 | | 43 826.00 | 296 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 085.00 | 264 085.00 | | 264 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
VP Divers | 171 163.00 | 171 163.00 | | 171 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 195.00 | 275 195.00 | 40 000.00 | 315 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 180.00 | 324 180.00 | | 324 180.00 |