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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 898.00 | | 296 898.00 | 296 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 168 354.00 | | 168 354.00 | 168 354.00 |
CF Disponibilités | 226 094.00 | | 226 094.00 | 226 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 849.00 | | 426 849.00 | 426 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 747.00 | | 723 747.00 | 723 747.00 |
CU Autres participations | 232 750.00 | | 232 750.00 | 232 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 800.00 | 85 000.00 | | 220 800.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 392.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 150.00 | 135 424.00 | | 120 150.00 |
DL TOTAL (I) | 406 965.00 | 286 815.00 | | 406 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 106.00 | 272 788.00 | | 279 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 672.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 848.00 | 1 422.00 | | 35 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 782.00 | 275 882.00 | | 316 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 747.00 | 562 697.00 | | 723 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 782.00 | 275 882.00 | | 316 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 106.00 | | | 279 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | -3 594.00 | | 12 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 638.00 | 137 871.00 | | 147 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 488.00 | 2 447.00 | | 27 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 150.00 | 135 424.00 | | 120 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 904.00 | | 49 994.00 | 246 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 904.00 | | 49 994.00 | 246 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 168.00 | 166 168.00 | | 166 168.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VI Groupe et associés | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 754.00 | 200 754.00 | | 200 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 782.00 | 316 782.00 | | 316 782.00 |