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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 837.00 | | 171 837.00 | 171 837.00 |
CF Disponibilités | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 796.00 | | 245 796.00 | 245 796.00 |
CU Autres participations | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 397.00 | -1 459.00 | | -2 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 788.00 | -938.00 | | 93 788.00 |
DL TOTAL (I) | 151 392.00 | 57 603.00 | | 151 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 185.00 | 93 544.00 | | 94 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 404.00 | 93 760.00 | | 94 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 796.00 | 151 363.00 | | 245 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 404.00 | 93 760.00 | | 94 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 471.00 | 1 785.00 | | 97 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683.00 | 2 723.00 | | 3 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 788.00 | -938.00 | | 93 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |