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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 5 688.00 | 6 312.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 808.00 | 5 688.00 | 135 120.00 | 140 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
084 Disponibilités | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
110 Total général Actif | 260 174.00 | 5 688.00 | 254 486.00 | 260 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 515.00 | | | 230 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 840.00 | | | 233 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 360.00 | | | -11 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
252 Charges sociales | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 451.00 | | | 212 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 188.00 | | | 26 188.00 |