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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 808.00 | 12 000.00 | 128 808.00 | 140 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
084 Disponibilités | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
110 Total général Actif | 234 147.00 | 12 000.00 | 222 147.00 | 234 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 525.00 | | | 213 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
242 Autres charges externes. | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
252 Charges sociales | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 191.00 | | | 204 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
280 Produits financiers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 808.00 | | | 140 808.00 |