| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 808.00 | 12 000.00 | 128 808.00 | 140 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
110 Total général Actif | 235 279.00 | 12 000.00 | 223 279.00 | 235 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 835.00 | | | 202 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 835.00 | | | 202 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
242 Autres charges externes. | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
252 Charges sociales | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |