| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 9 688.00 | 2 312.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 808.00 | 9 688.00 | 131 120.00 | 140 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
084 Disponibilités | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
110 Total général Actif | 253 857.00 | 9 688.00 | 244 170.00 | 253 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 263 755.00 | | | 263 755.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 392.00 | | | 267 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 437.00 | | | 147 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 280.00 | | | -9 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
242 Autres charges externes. | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
252 Charges sociales | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |