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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 5 131.00 | 832.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 196.00 | 5 131.00 | 2 129 065.00 | 2 134 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BZ Autres créances | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CF Disponibilités | 179 617.00 | | 179 617.00 | 179 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 441.00 | | 294 441.00 | 294 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 637.00 | 5 131.00 | 2 423 506.00 | 2 428 637.00 |
CU Autres participations | 2 128 232.00 | | 2 128 232.00 | 2 128 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DK Provisions réglementées | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 891.00 | | | 1 736 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 559.00 | | | 193 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 348.00 | | | 269 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 422.00 | | | 185 422.00 |
EA Autres dettes | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 615.00 | | | 686 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 506.00 | | | 2 423 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 020.00 | | | 332 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 296.00 | | 785 296.00 | 785 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 296.00 | | 785 296.00 | 785 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 696.00 | | | 786 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 154.00 | | | 753 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 131.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 111.00 | 111.00 | | 200 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 559.00 | 38 965.00 | 154 595.00 | 193 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 615.00 | 332 021.00 | 154 595.00 | 686 615.00 |