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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 4 962.00 | 1 320.00 | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 306.00 | 5 753.00 | 2 129 552.00 | 2 135 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
BZ Autres créances | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
CF Disponibilités | 701 066.00 | | 701 066.00 | 701 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 035.00 | | 903 035.00 | 903 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 341.00 | 5 753.00 | 3 032 588.00 | 3 038 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
CU Autres participations | 2 128 232.00 | | 2 128 232.00 | 2 128 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
DG Autres réserves | 822 832.00 | | | 822 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
DK Provisions réglementées | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 165.00 | | | 2 640 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 422.00 | | | 392 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 588.00 | | | 3 032 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 509.00 | | | 274 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 669.00 | | 1 082 669.00 | 1 082 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 669.00 | | 1 082 669.00 | 1 082 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 414.00 | | | 1 104 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 673.00 | | | 1 060 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | 5 963.00 | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 233.00 | | | 2 128 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 057.00 | 660.00 | 5 963.00 | 11 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 660.00 | 5 963.00 | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 936.00 | 3 297.00 | | 24 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 936.00 | 3 297.00 | | 24 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 017.00 | 228 017.00 | | 228 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 540.00 | 29 627.00 | 117 912.00 | 147 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 765.00 | 1 162.00 | 61 603.00 | 62 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 969.00 | 140 365.00 | 61 603.00 | 201 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 422.00 | 274 510.00 | 117 912.00 | 392 422.00 |