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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 289.00 | 11 057.00 | 2 128 232.00 | 2 139 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
BZ Autres créances | 292 789.00 | | 292 789.00 | 292 789.00 |
CF Disponibilités | 448 826.00 | | 448 826.00 | 448 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 067.00 | | 905 067.00 | 905 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 357.00 | 11 057.00 | 3 033 300.00 | 3 044 357.00 |
CU Autres participations | 2 128 232.00 | | 2 128 232.00 | 2 128 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
DG Autres réserves | 799 320.00 | | | 799 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DK Provisions réglementées | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 127.00 | | | 2 593 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 282.00 | | | 162 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
EA Autres dettes | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 172.00 | | | 440 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 300.00 | | | 3 033 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 172.00 | | | 440 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 042.00 | | 987 042.00 | 987 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 042.00 | | 987 042.00 | 987 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 648.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 589.00 | | | 997 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 839.00 | | | 972 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 290.00 | | | 2 139 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 233.00 | | | 2 128 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 289.00 | 5 647.00 | | 19 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 289.00 | 5 647.00 | | 19 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 140.00 | 161 140.00 | | 161 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 395.00 | 211 395.00 | | 211 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
UX Autres créances clients | 133 452.00 | 133 452.00 | | 133 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 789.00 | 292 789.00 | | 292 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 241.00 | 426 241.00 | | 426 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 173.00 | 440 173.00 | | 440 173.00 |