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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 8 401.00 | 1 864.00 | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 263.00 | 527.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 289.00 | 8 665.00 | 2 130 624.00 | 2 139 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
BZ Autres créances | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
CF Disponibilités | 137 175.00 | | 137 175.00 | 137 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 252.00 | | 380 252.00 | 380 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 542.00 | 8 665.00 | 2 510 877.00 | 2 519 542.00 |
CU Autres participations | 2 128 232.00 | | 2 128 232.00 | 2 128 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
DK Provisions réglementées | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 098.00 | | | 1 976 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 594.00 | | | 154 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 204.00 | | | 161 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 286.00 | | | 200 286.00 |
EA Autres dettes | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 779.00 | | | 534 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 877.00 | | | 2 510 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 706.00 | | | 419 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 852.00 | | 851 852.00 | 851 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 852.00 | | 851 852.00 | 851 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 877.00 | | | 1 061 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 317.00 | | | 828 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 196.00 | | | 2 134 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 233.00 | | | 2 128 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131.00 | | 3 534.00 | 5 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | | 3 270.00 | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 205.00 | 161 205.00 | | 161 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 141 911.00 | | | 141 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 595.00 | 39 522.00 | 115 073.00 | 154 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
VP Divers | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 287.00 | 200 287.00 | | 200 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 077.00 | 243 077.00 | | 243 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 779.00 | 419 706.00 | 115 073.00 | 534 779.00 |