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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 289.00 | 11 057.00 | 2 128 232.00 | 2 139 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 693.00 | | 153 693.00 | 153 693.00 |
BZ Autres créances | 523 930.00 | | 523 930.00 | 523 930.00 |
CF Disponibilités | 249 747.00 | | 249 747.00 | 249 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 491.00 | | 927 491.00 | 927 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 781.00 | 11 057.00 | 3 055 724.00 | 3 066 781.00 |
CU Autres participations | 2 128 232.00 | | 2 128 232.00 | 2 128 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
DG Autres réserves | 503 383.00 | | | 503 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 513.00 | | | 311 513.00 |
DK Provisions réglementées | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 731.00 | | | 2 562 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
EA Autres dettes | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 992.00 | | | 492 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 724.00 | | | 3 055 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 553.00 | | | 297 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 968.00 | | 932 968.00 | 932 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 968.00 | | 932 968.00 | 932 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 756.00 | | | 1 219 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 243.00 | | | 908 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 513.00 | | | 311 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 290.00 | | | 2 139 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 233.00 | | | 2 128 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 793.00 | 264.00 | | 10 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 264.00 | | 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 642.00 | 5 647.00 | | 13 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 642.00 | 5 647.00 | | 13 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 173.00 | 60.00 | 161 113.00 | 161 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 662.00 | 186 662.00 | | 186 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
UX Autres créances clients | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 986.00 | 40 660.00 | 34 326.00 | 74 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 931.00 | 523 931.00 | | 523 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 744.00 | 677 744.00 | | 677 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 993.00 | 297 553.00 | 195 439.00 | 492 993.00 |