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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 902.00 | 9 735.00 | 5 167.00 | 14 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 190.00 | 21 231.00 | 4 958.00 | 26 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 814.00 | 35 289.00 | 17 525.00 | 52 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 419.00 | | 632 419.00 | 632 419.00 |
BZ Autres créances | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CF Disponibilités | 183 774.00 | | 183 774.00 | 183 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 396.00 | | 857 396.00 | 857 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 210.00 | 35 289.00 | 874 921.00 | 910 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 285 867.00 | | | 285 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DL TOTAL (I) | 357 540.00 | | | 357 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 348.00 | | | 315 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 380.00 | | | 517 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 921.00 | | | 874 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 380.00 | | | 517 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 465.00 | 3 441.00 | | 51 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 52 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 41 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 773.00 | 2 370.00 | | 40 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | 1 071.00 | | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 231.00 | 2 108.00 | 2 050.00 | 35 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | 2 108.00 | 2 050.00 | 30 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 348.00 | 315 348.00 | | 315 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 632 419.00 | | | 632 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VP Divers | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 005.00 | 673 621.00 | 7 383.00 | 681 005.00 |
VW T.V.A. | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 380.00 | 517 380.00 | | 517 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
ST Autres comptes | 283 387.00 | | | 283 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
YT Sous‐traitance | 320 941.00 | | | 320 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 364.00 | | | 553 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 928.00 | | | 311 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 085.00 | | | 647 085.00 |