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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 498.00 | 13 018.00 | 7 479.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 966.00 | 21 766.00 | 5 199.00 | 26 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 603.00 | 39 107.00 | 19 495.00 | 58 603.00 |
BP En cours de production de services | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 995.00 | | 634 995.00 | 634 995.00 |
BZ Autres créances | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
CF Disponibilités | 199 172.00 | | 199 172.00 | 199 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 667.00 | | 1 002 667.00 | 1 002 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 270.00 | 39 107.00 | 1 022 163.00 | 1 061 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 342 022.00 | | | 342 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DL TOTAL (I) | 402 404.00 | | | 402 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 104.00 | | | 418 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 653.00 | | | 201 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 758.00 | | | 619 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 163.00 | | | 1 022 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 758.00 | | | 619 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 271.00 | | 1 332.00 | 57 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 175.00 | | 1 290.00 | 46 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | 42.00 | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 802.00 | 4 305.00 | | 34 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 480.00 | 4 305.00 | | 30 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 105.00 | 418 105.00 | | 418 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 634 996.00 | 634 996.00 | | 634 996.00 |
VP Divers | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 297.00 | 694 495.00 | 6 801.00 | 701 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 758.00 | 619 758.00 | | 619 758.00 |