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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 323.00 | 12 234.00 | 5 088.00 | 17 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 963.00 | 19 657.00 | 6 306.00 | 25 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 083.00 | 33 741.00 | 18 341.00 | 52 083.00 |
BP En cours de production de services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 253.00 | | 627 253.00 | 627 253.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 312 244.00 | | 312 244.00 | 312 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 864.00 | | 980 864.00 | 980 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 947.00 | 33 741.00 | 999 205.00 | 1 032 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 358 477.00 | | | 358 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 413 393.00 | | | 413 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 656.00 | | | 375 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 912.00 | | | 208 912.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 811.00 | | | 585 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 205.00 | | | 999 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 811.00 | | | 585 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 536.00 | | 15 375.00 | 51 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 828.00 | 52 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 788.00 | 43 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 40.00 | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | | 15 335.00 | 42 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 696.00 | 6 053.00 | 2 047.00 | 29 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 40.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 846.00 | 6 053.00 | 2 007.00 | 27 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 656.00 | 375 656.00 | | 375 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 913.00 | 208 913.00 | | 208 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
UX Autres créances clients | 627 253.00 | 627 253.00 | | 627 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 551.00 | 629 619.00 | 6 931.00 | 636 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812.00 | 585 812.00 | | 585 812.00 |