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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 039.00 | 9 690.00 | 8 348.00 | 18 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 18 155.00 | 6 544.00 | 24 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 536.00 | 29 696.00 | 21 840.00 | 51 536.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 912.00 | | 666 912.00 | 666 912.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 208 738.00 | | 208 738.00 | 208 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 763.00 | | 912 763.00 | 912 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 299.00 | 29 696.00 | 934 603.00 | 964 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 352 096.00 | | | 352 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | 408 785.00 | | | 408 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 633.00 | | | 280 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 616.00 | | | 239 616.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 817.00 | | | 525 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 603.00 | | | 934 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 911.00 | | | 520 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | 2 472.00 | 4 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | 130.00 | | 6 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 108.00 | 5 247.00 | 14 659.00 | 39 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | 2 472.00 | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 786.00 | 5 247.00 | 12 187.00 | 34 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 633.00 | 280 633.00 | | 280 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
UX Autres créances clients | 666 912.00 | 666 912.00 | | 666 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 616.00 | 239 616.00 | | 239 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 956.00 | 684 025.00 | 6 931.00 | 690 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 818.00 | 520 912.00 | | 525 818.00 |