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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 569.00 | 14 746.00 | 6 822.00 | 21 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 264.00 | 22 044.00 | 12 220.00 | 34 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 630.00 | 38 641.00 | 25 989.00 | 64 630.00 |
BP En cours de production de services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 370.00 | | 937 370.00 | 937 370.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 195 016.00 | | 195 016.00 | 195 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 223.00 | | 1 239 223.00 | 1 239 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 854.00 | 38 641.00 | 1 265 212.00 | 1 303 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 363 085.00 | | | 363 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 417 797.00 | | | 417 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 798.00 | | | 475 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 685.00 | | | 319 685.00 |
EA Autres dettes | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 414.00 | | | 847 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 212.00 | | | 1 265 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 414.00 | | | 847 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 083.00 | | 18 968.00 | 52 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 64 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 55 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 287.00 | | 18 968.00 | 43 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 742.00 | 6 192.00 | 1 292.00 | 33 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | 6 192.00 | 1 292.00 | 31 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 799.00 | 475 799.00 | | 475 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 686.00 | 319 686.00 | | 319 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
UX Autres créances clients | 937 371.00 | 937 371.00 | | 937 371.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 138.00 | 943 206.00 | 6 931.00 | 950 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 415.00 | 847 415.00 | | 847 415.00 |