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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 779.00 | 70 175.00 | 11 604.00 | 81 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 779.00 | | 504 779.00 | 504 779.00 |
BF Prêts | 439 120.00 | | 439 120.00 | 439 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 708.00 | 70 175.00 | 955 533.00 | 1 025 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 1 400 026.00 | | 1 400 026.00 | 1 400 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 825.00 | | 443 825.00 | 443 825.00 |
CF Disponibilités | 180 653.00 | | 180 653.00 | 180 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 838.00 | | 2 362 838.00 | 2 362 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 546.00 | 70 175.00 | 3 318 371.00 | 3 388 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 594 858.00 | 1 741 797.00 | | 2 594 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 943.00 | 200 943.00 | | 200 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | 853 061.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 061.00 | 3 000 401.00 | | 3 008 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 281.00 | 90 125.00 | | 151 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 12 628.00 | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 004.00 | 89 917.00 | | 48 004.00 |
EA Autres dettes | 99 484.00 | 23 991.00 | | 99 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 310.00 | 348 133.00 | | 310 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 371.00 | 3 348 534.00 | | 3 318 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 2 037 981.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 984 762.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 1 053 219.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 51 002.00 | | 1 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660.00 | 853 061.00 | | 7 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 773.00 | 306 156.00 | | 1 105 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 220.00 | 943 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 220.00 | 1 025 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 994.00 | 306 156.00 | | 1 023 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 497.00 | 26 678.00 | | 43 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 497.00 | 26 678.00 | | 43 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 765.00 | 250 765.00 | | 250 765.00 |
UP Prêts | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 510.00 | 1 738 360.00 | 439 150.00 | 2 177 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 310.00 | 310 310.00 | | 310 310.00 |