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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 950.00 | 238 715.00 | 1 049 235.00 | 1 287 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 552.00 | 242 287.00 | 1 049 265.00 | 1 291 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 008.00 | | 567 008.00 | 567 008.00 |
BZ Autres créances | 1 817 736.00 | | 1 817 736.00 | 1 817 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 158.00 | | 300 158.00 | 300 158.00 |
CF Disponibilités | 264 011.00 | | 264 011.00 | 264 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 977.00 | | 2 948 977.00 | 2 948 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 529.00 | 242 287.00 | 3 998 242.00 | 4 240 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 124.00 | 2 591 339.00 | | 2 503 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 943.00 | 200 943.00 | | 200 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | -88 215.00 | | 1 217.00 |
DK Provisions réglementées | 28 989.00 | 20 525.00 | | 28 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 872.00 | 2 929 192.00 | | 2 938 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 921.00 | 316 417.00 | | 288 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 795.00 | 100 546.00 | | 601 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 3 367.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 458.00 | 125 729.00 | | 132 458.00 |
EA Autres dettes | 31 722.00 | 129 321.00 | | 31 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 370.00 | 675 379.00 | | 1 059 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 242.00 | 3 604 571.00 | | 3 998 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 20 017.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | 196 825.00 | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | -176 808.00 | | -7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 512.00 | 448 137.00 | | 266 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 295.00 | 536 352.00 | | 265 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | -88 215.00 | | 1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 552.00 | | 1 000.00 | 1 290 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 980.00 | | 1 000.00 | 1 286 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 525.00 | 8 464.00 | | 20 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 517.00 | 633 517.00 | | 633 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 567 008.00 | 567 008.00 | | 567 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 921.00 | 50 272.00 | 163 416.00 | 288 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817 736.00 | 1 817 736.00 | | 1 817 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 838.00 | 2 384 808.00 | 30.00 | 2 384 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 370.00 | 820 720.00 | 163 416.00 | 1 059 370.00 |