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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 051.00 | 242 287.00 | 1 048 764.00 | 1 291 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 409.00 | | 468 409.00 | 468 409.00 |
BZ Autres créances | 1 839 004.00 | | 1 839 004.00 | 1 839 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 258.00 | | 300 258.00 | 300 258.00 |
CF Disponibilités | 269 646.00 | | 269 646.00 | 269 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 698.00 | | 2 877 698.00 | 2 877 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 750.00 | 242 287.00 | 3 926 463.00 | 4 168 750.00 |
CU Autres participations | 1 287 449.00 | 238 715.00 | 1 048 734.00 | 1 287 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 504 341.00 | | | 2 504 341.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 942.00 | | | 200 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 117.00 | | | -15 117.00 |
DK Provisions réglementées | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 218.00 | | | 2 932 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 858.00 | | | 260 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 882.00 | | | 608 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 097.00 | | | 114 097.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 244.00 | | | 994 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 463.00 | | | 3 926 463.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 200 942.00 | | | 200 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 366.00 | | | 795 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 862.00 | | | -7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 993.00 | | | 230 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 117.00 | | | -15 117.00 |