| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 830.00 | 89 266.00 | 17 564.00 | 106 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 393 490.00 | 343 655.00 | 1 049 835.00 | 1 393 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 350.00 | 432 921.00 | 1 067 428.00 | 1 500 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 424.00 | | 407 424.00 | 407 424.00 |
BZ Autres créances | 1 334 634.00 | | 1 334 634.00 | 1 334 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 901.00 | | 495 901.00 | 495 901.00 |
CF Disponibilités | 223 012.00 | | 223 012.00 | 223 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 163.00 | | 2 461 163.00 | 2 461 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 513.00 | 432 921.00 | 3 528 592.00 | 3 961 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 652 121.00 | 2 602 518.00 | | 2 652 121.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 943.00 | 200 943.00 | | 200 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 782.00 | 49 603.00 | | -60 782.00 |
DK Provisions réglementées | 12 061.00 | 3 597.00 | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 943.00 | 3 061 261.00 | | 3 008 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 153.00 | 391 235.00 | | 354 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 986.00 | 12 841.00 | | 28 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 8 020.00 | | 9 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 330.00 | 37 599.00 | | 78 330.00 |
EA Autres dettes | 48 183.00 | 43 110.00 | | 48 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 649.00 | 492 805.00 | | 519 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 592.00 | 3 554 067.00 | | 3 528 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 899.00 | 3 597.00 | | 21 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 899.00 | -2 847.00 | | -21 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 344.00 | 635 227.00 | | 237 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 126.00 | 585 624.00 | | 298 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 782.00 | 49 603.00 | | -60 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 614.00 | | 10.00 | 1 925 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 274.00 | 1 393 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 274.00 | 1 500 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 784.00 | | 10.00 | 1 818 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224.00 | 5 043.00 | 89 266.00 | 84 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 224.00 | 5 043.00 | 89 266.00 | 84 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 597.00 | 8 464.00 | | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | 8 464.00 | | 3 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 407 424.00 | 407 424.00 | | 407 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 153.00 | 38 054.00 | 157 705.00 | 354 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
VP Divers | 1 334 634.00 | 1 334 634.00 | | 1 334 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 280.00 | 1 742 250.00 | 30.00 | 1 742 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 649.00 | 203 550.00 | 157 705.00 | 519 649.00 |