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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 552.00 | 242 287.00 | 1 048 265.00 | 1 290 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 771.00 | | 634 771.00 | 634 771.00 |
BZ Autres créances | 1 309 551.00 | | 1 309 551.00 | 1 309 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 642.00 | | 496 642.00 | 496 642.00 |
CF Disponibilités | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 307.00 | | 2 556 307.00 | 2 556 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 858.00 | 242 287.00 | 3 604 571.00 | 3 846 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 286 950.00 | 238 715.00 | 1 048 235.00 | 1 286 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 591 339.00 | 2 652 121.00 | | 2 591 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 943.00 | 200 943.00 | | 200 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 215.00 | -60 782.00 | | -88 215.00 |
DK Provisions réglementées | 20 525.00 | 12 061.00 | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 192.00 | 3 008 943.00 | | 2 929 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 417.00 | 354 153.00 | | 316 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 546.00 | 28 986.00 | | 100 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 9 996.00 | | 3 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 729.00 | 78 330.00 | | 125 729.00 |
EA Autres dettes | 129 321.00 | 48 183.00 | | 129 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 379.00 | 519 649.00 | | 675 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 571.00 | 3 528 592.00 | | 3 604 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 825.00 | 21 899.00 | | 196 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 808.00 | -21 899.00 | | -176 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 137.00 | 237 344.00 | | 448 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 352.00 | 298 126.00 | | 536 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 215.00 | -60 782.00 | | -88 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 350.00 | | | 1 500 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 540.00 | 1 286 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 798.00 | 1 290 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 258.00 | 3 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 520.00 | | | 1 393 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 266.00 | 3 688.00 | 89 382.00 | 89 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 266.00 | 3 688.00 | 89 382.00 | 89 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 061.00 | 8 464.00 | | 12 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 061.00 | 8 464.00 | | 12 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 634 771.00 | 634 771.00 | | 634 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 417.00 | 38 698.00 | 160 535.00 | 316 417.00 |
VI Groupe et associés | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 551.00 | 1 309 551.00 | | 1 309 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 840.00 | 1 944 810.00 | 30.00 | 1 944 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 379.00 | 397 661.00 | 160 535.00 | 675 379.00 |