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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 060.00 | 49 524.00 | 3 536.00 | 53 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 327 307.00 | | 1 327 307.00 | 1 327 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 939.00 | 506 359.00 | 40 579.00 | 546 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 645.00 | 555 883.00 | 1 427 762.00 | 1 983 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BZ Autres créances | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
CF Disponibilités | 5 908 108.00 | | 5 908 108.00 | 5 908 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 682.00 | | 6 036 682.00 | 6 036 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 327.00 | 555 883.00 | 7 464 444.00 | 8 020 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
DG Autres réserves | 429 121.00 | 420 953.00 | | 429 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 810.00 | 498 167.00 | | 418 810.00 |
DK Provisions réglementées | 3 536.00 | 11 346.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 754.00 | 1 336 754.00 | | 1 257 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 72.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 597.00 | 111 126.00 | | 135 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 368.00 | 266 496.00 | | 270 368.00 |
EA Autres dettes | 5 800 573.00 | 5 329 931.00 | | 5 800 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206 690.00 | 5 707 625.00 | | 6 206 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 444.00 | 7 053 477.00 | | 7 464 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 206 690.00 | 5 707 625.00 | | 6 206 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 72.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 503.00 | | 3 126 503.00 | 3 126 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 503.00 | | 3 126 503.00 | 3 126 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | 25 978.00 | | 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 882.00 | 33 788.00 | | 11 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 46.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 26 024.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 357.00 | 7 764.00 | | 10 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 232.00 | 171 269.00 | | 128 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 913.00 | 3 284 061.00 | | 3 272 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 103.00 | 2 785 894.00 | | 2 854 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 810.00 | 498 167.00 | | 418 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 804.00 | | 20 821.00 | 2 001 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 981.00 | 1 983 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | 1 380 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 967.00 | 546 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 381.00 | | | 1 381 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 084.00 | | 20 821.00 | 564 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 357.00 | 43 507.00 | 38 981.00 | 551 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 728.00 | 7 810.00 | 1 014.00 | 42 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 629.00 | 35 697.00 | 37 967.00 | 508 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 346.00 | | 7 810.00 | 11 346.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 444.00 | | 16 908.00 | 20 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800 573.00 | 5 800 573.00 | | 5 800 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
UX Autres créances clients | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 813.00 | 184 813.00 | | 184 813.00 |
VW T.V.A. | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206 690.00 | 6 206 690.00 | | 6 206 690.00 |