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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 327 307.00 | | 1 327 307.00 | 1 327 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 828.00 | 510 316.00 | 60 512.00 | 570 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 895.00 | 563 376.00 | 1 448 519.00 | 2 011 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 279.00 | 26 095.00 | 47 184.00 | 73 279.00 |
BZ Autres créances | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
CF Disponibilités | 7 021 807.00 | | 7 021 807.00 | 7 021 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 496.00 | 26 095.00 | 7 152 400.00 | 7 178 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 391.00 | 589 471.00 | 8 600 919.00 | 9 190 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
DG Autres réserves | 478 182.00 | 447 931.00 | | 478 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 300.00 | 480 251.00 | | 465 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 769.00 | 1 334 469.00 | | 1 349 769.00 |
DP Provisions pour risques | 1 122.00 | 12 656.00 | | 1 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122.00 | 12 656.00 | | 1 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 607.00 | 124 119.00 | | 90 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 024.00 | 312 605.00 | | 271 024.00 |
EA Autres dettes | 6 888 362.00 | 5 818 333.00 | | 6 888 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 029.00 | 6 255 074.00 | | 7 250 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 600 919.00 | 7 602 199.00 | | 8 600 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 250 029.00 | 6 255 074.00 | | 7 250 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 381 263.00 | | 3 381 263.00 | 3 381 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 263.00 | | 3 381 263.00 | 3 381 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 768.00 | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 339.00 | 833.00 | | 1 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | 5 138.00 | | 2 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 4 000.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 4 000.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 1 138.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 900.00 | 147 489.00 | | 113 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 815.00 | 3 410 779.00 | | 3 501 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 515.00 | 2 930 528.00 | | 3 036 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 300.00 | 480 251.00 | | 465 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 479.00 | | 29 405.00 | 2 002 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 60 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 988.00 | 2 011 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 982.00 | 570 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 367.00 | | | 1 380 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 406.00 | | 29 405.00 | 561 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 177.00 | 25 181.00 | 19 982.00 | 558 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 118.00 | 25 181.00 | 19 982.00 | 505 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 656.00 | | 11 534.00 | 12 656.00 |
6T Sur comptes clients | 9 556.00 | 16 540.00 | | 9 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 556.00 | 16 540.00 | | 9 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 212.00 | 16 540.00 | 11 534.00 | 22 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 540.00 | 11 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 880.00 | 135 880.00 | | 135 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888 362.00 | 6 888 362.00 | | 6 888 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VB T. V. A. | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 7 250 029.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 289.00 | 156 689.00 | 60 600.00 | 217 289.00 |
VW T.V.A. | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 029.00 | 7 250 029.00 | | 7 250 029.00 |