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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 327 307.00 | | 1 327 307.00 | 1 327 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 406.00 | 505 118.00 | 56 288.00 | 561 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 479.00 | 558 177.00 | 1 444 301.00 | 2 002 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 641.00 | 9 556.00 | 25 085.00 | 34 641.00 |
BZ Autres créances | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CF Disponibilités | 6 060 070.00 | | 6 060 070.00 | 6 060 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 454.00 | 9 556.00 | 6 157 898.00 | 6 167 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 932.00 | 567 733.00 | 7 602 199.00 | 8 169 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
DG Autres réserves | 447 931.00 | 429 121.00 | | 447 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 967.00 | 418 810.00 | | 475 967.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 330 185.00 | 1 257 754.00 | | 1 330 185.00 |
DP Provisions pour risques | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 151.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 650.00 | 135 597.00 | | 130 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 358.00 | 270 368.00 | | 310 358.00 |
EA Autres dettes | 5 818 333.00 | 5 800 573.00 | | 5 818 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 259 358.00 | 6 206 690.00 | | 6 259 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 199.00 | 7 464 444.00 | | 7 602 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 259 358.00 | 6 206 690.00 | | 6 259 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 151.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 160.00 | | 3 296 160.00 | 3 296 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 160.00 | | 3 296 160.00 | 3 296 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 3 189.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 883.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 536.00 | 7 810.00 | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | 11 882.00 | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 525.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1 525.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 10 357.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 779.00 | 3 272 913.00 | | 3 410 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 812.00 | 2 854 103.00 | | 2 934 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 967.00 | 418 810.00 | | 475 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 645.00 | | 51 289.00 | 1 983 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 455.00 | 2 002 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 455.00 | 561 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 367.00 | | | 1 380 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 939.00 | | 46 922.00 | 546 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 339.00 | | 4 367.00 | 56 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 883.00 | 34 750.00 | 32 455.00 | 555 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 524.00 | 3 536.00 | | 49 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 359.00 | 31 214.00 | 32 455.00 | 506 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 656.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | 22 212.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818 333.00 | 5 818 333.00 | | 5 818 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 606.00 | 6.00 | | 60 606.00 |
UX Autres créances clients | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 990.00 | 107 390.00 | 60 600.00 | 167 990.00 |
VW T.V.A. | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 358.00 | 6 259 358.00 | | 6 259 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |