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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 604 974.00 | | 2 604 974.00 | 2 604 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 933.00 | 601 435.00 | 49 498.00 | 650 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 896.00 | 654 648.00 | 2 715 248.00 | 3 369 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 070.00 | 49 633.00 | 18 437.00 | 68 070.00 |
BZ Autres créances | 7 453 136.00 | | 7 453 136.00 | 7 453 136.00 |
CF Disponibilités | 2 034 126.00 | | 2 034 126.00 | 2 034 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 607 097.00 | 49 633.00 | 9 557 464.00 | 9 607 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 976 993.00 | 704 281.00 | 12 272 712.00 | 12 976 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
DG Autres réserves | 542 199.00 | 528 505.00 | | 542 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 349.00 | 443 694.00 | | 639 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 836.00 | 1 378 487.00 | | 1 587 836.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 5 425.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 5 425.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 983.00 | | | 1 342 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 556.00 | 152 606.00 | | 171 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 228.00 | 345 063.00 | | 423 228.00 |
EA Autres dettes | 8 737 609.00 | 8 667 114.00 | | 8 737 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 675 376.00 | 9 164 782.00 | | 10 675 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 712.00 | 10 548 694.00 | | 12 272 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 469 527.00 | 9 164 782.00 | | 9 469 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 103 214.00 | | 4 103 214.00 | 4 103 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 214.00 | | 4 103 214.00 | 4 103 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 016.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 6 472.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 6 472.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -5 456.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 677.00 | 174 343.00 | | 242 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 975.00 | 3 352 136.00 | | 4 154 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 625.00 | 2 908 441.00 | | 3 515 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 349.00 | 443 694.00 | | 639 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 851.00 | | 2 821 985.00 | 2 017 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 471.00 | 76 129.00 | 17 953.00 | 596 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 060.00 | 152.00 | | 53 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 412.00 | 75 976.00 | 17 953.00 | 543 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 425.00 | 9 500.00 | 5 425.00 | 5 425.00 |
6T Sur comptes clients | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 059.00 | 9 500.00 | 5 425.00 | 55 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 5 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 556.00 | 171 556.00 | | 171 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 673.00 | 77 673.00 | | 77 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737 609.00 | 8 737 609.00 | | 8 737 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 676.00 | 676.00 | 60 000.00 | 60 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VB T. V. A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VC Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 983.00 | 137 134.00 | 567 584.00 | 1 342 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 988.00 | | | 1 451 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406 350.00 | 7 406 350.00 | | 7 406 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 647.00 | 7 573 647.00 | 60 000.00 | 7 633 647.00 |
VW T.V.A. | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 675 376.00 | 9 469 527.00 | 567 584.00 | 10 675 376.00 |